Beispiel-Demo · öffentliche Marktdaten · alle Canvas-Funktionen

BTC Funding Dashboard — full demo

Statische Nachbildung der interaktiven Canvas. Snapshot ….

Nur öffentlicher Markt-Snapshot. Rechner-Beträge sind gekennzeichnete Beispiele — keine Konten, Keys oder privaten Positionen.

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BTC Spot

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Niedrigster 200d-Ø

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Günstigste Quartals-Basis

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Szenario-Default

Preis-Szenarien Beispiel-Eingaben

Warum nicht 200d-Ø? Der 200-Tage-Schnitt spiegelt oft eine ruhige/bärische Phase. Bullische Ziele brauchen historische Bull-Funding-Raten.

Annahmen: Entry = Snapshot-Spot. Funding regimeabhängig. Liquidation pfadunabhängig. Negativsaldo-Zinsen nur Linear bei Verlustpfad.

Zielpreis: 100,000 USD

Horizont Kapazität USD ex. Hebel ex. Seite Kontrakt

Filter

Perp stat Manual APR %

Move-Skalierung Regime-Rolls Negativsaldo-Zinsen

Borrow venue Futures venue Fee tier

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Gross

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Perp net

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Future net

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Interest

Perpetual

Fixed future

Zinsen je Venue

Venue	APR≈	Freigrenze	Zinsen

Preset-Tabelle

Ziel	M	Regime	Fund	Int.	Perp	Future	Rolls	Win

Net PnL vs target

Nachschuss mit BTC & Liquidationspreis ex.

Doppeltes Risiko: fallender Preis trifft die Long und macht BTC-Nachschuss schwächer als USDT.

Mode Haircut BTC collateral ex. Hebel ex. MMR % Top-up BTC Buffer %

Interest (linear+BTC)

Borrow

Notional = —

Events

65k 60k 55k Extra

Extra trigger Extra BTC

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Start liq

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USDT liq

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+0.2 BTC

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−20% size

Trigger	Liq before	+BTC	Liq after	Equity	Collat	Dist	Eff lev	Need BTC	Status

Liq vs top-up

Path mark vs liq

Zinsen entlang Pfad

Venue	APR≈	Free	Interest

Funding-Raten nach Börse

Börse	Snapshot	30d	90d	200d	365d	Bull	Bear

Bull vs. Bear

Bull = BTC-Close ≥ 200-Tage-SMA.

Venue

Regime	Tage	Perp Ø	Basis Ø	Future günstiger

Dated / Fixed Futures

Börse	Symbol	Type	Settle	Days	Ann.	Mark	Index	OI	Vol

Term-Struktur

Inverse vs. Linear & Zinsen

Inverse

Margin & Settlement in BTC — gut zum Absichern
PnL in BTC
Kein Stablecoin als Collateral nötig

Linear

PnL in Stablecoin — klares USD-Ergebnis
Einfacheres Risiko für gehebelte Longs
Passt zu Unified Accounts mit USDT-Zinslogik

Linear + nur BTC erzeugt oft negativen USDT-Saldo (Auto-Borrow). Inverse: keine Stablecoin-Borrow-Zinsen.

Venue	APR≈	Free	Freq	When

Kostenrechner ex.

Notional Entry Hebel Contract Side MMR % Perp venue Rate source Future basis Days Roll tenor Fees RT % Roll fees %

Ergebnis

Keine Anlageberatung. Isolated-Näherungen.

Formeln

(1) APR = Rate × (365 × 24 / interval_h)

(2) Linear long liq ≈ Entry × (1 − 1/L + MMR)

(3) Inverse long liq ≈ Entry / (1 + 1/L − MMR)

(4) BreakEven_APR = Basis_ann + (RollFees/Notional)×(365/Days)

(5) Basis_ann = ((F − Index)/Index) / (days/365)

(6) Net = Gross − Fees − Funding_or_Basis − RollFees − Interest

(7) Inverse long P_liq = N·(1+MMR)·P0 / (N + C·P0)

(8) Linear+BTC P_liq = N·(1+MMR) / (h·C + N/P0)

(9) Linear+USDT P_liq = P0 · (1 + MMR − M/N)

(10) Borrow(t)=L·t/T; interest = Σ rate · f(Borrow − free quota) (linear; inverse = 0)

Quellen

Bybit UTA Interest OKX Borrowing Help Binance PM Rules Deribit Settlement Kraken Fee Schedule Bybit Collateral Value Ratio Binance PM Collateral Rates OKX Discount Rate Rules

Snapshot from public futures APIs · no live refresh in this static build.

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